BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 881,118 | 250,913 |
| 減価償却費 | 483,539 | 460,574 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,100 | -17,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124,701 | 105,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,182 | -46,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -860 | -1,530 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -120,510 | -100,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,561 | -4,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,613 | -43,606 |
| 支払利息 | 8,850 | 6,449 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 固定資産除却損 | 0 | 899 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,637 | -112,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,219 | 1,176,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -624,416 | -972,257 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,681 | -54,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 996,648 | 501,561 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -788,871 | -805,883 |
| 小計 | 942,949 | 347,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,613 | 43,606 |
| 利息の支払額 | -8,922 | -6,444 |
| 法人税等の支払額 | -165,548 | -244,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,092 | 140,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 42,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,081 | -85,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 828 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371,346 | -88,800 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 50,853 | 44,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,181 | -62,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,743 | 221,533 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,686 | -6,043 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,841 | 2,046 |
| その他の支出 | -3,378 | -1,284 |
| その他の収入 | － | 4,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,406 | 29,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,400 | -5,400 |
| リース債務の返済による支出 | -93,268 | -302,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -22,509 | -22,439 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,079 | -9,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,327 | -336,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,357 | -166,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,187,217 | 6,450,348 |
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