BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,953 | 881,118 |
| 減価償却費 | 530,292 | 483,539 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,050 | -17,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,094 | 124,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,854 | 13,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,063 | -860 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81,427 | -120,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,504 | -6,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,002 | -40,613 |
| 支払利息 | 9,644 | 8,850 |
| 固定資産除却損 | 906 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,463,094 | 140,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -581,876 | -624,416 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,441 | -30,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,399 | 996,648 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -455,975 | -788,871 |
| 小計 | 1,650,908 | 942,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,002 | 40,613 |
| 利息の支払額 | -9,618 | -8,922 |
| 法人税等の支払額 | -94,192 | -165,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,100 | 809,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,000 | -43,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 42,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,491 | -114,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,176 | -371,346 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 19,184 | 50,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,828 | -92,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,882 | 143,743 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,685 | -2,686 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,227 | 3,841 |
| その他の支出 | -3,563 | -3,378 |
| その他の収入 | 864 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,586 | -385,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,400 | -65,400 |
| リース債務の返済による支出 | -341,215 | -93,268 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| 配当金の支払額 | -29,995 | -22,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,029 | -11,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517,640 | -189,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786,872 | 234,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,952,859 | 6,187,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
