BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,949 | 378,953 |
| 減価償却費 | 499,879 | 530,292 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -70,972 | -18,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,335 | 91,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -228,610 | 1,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,316 | -2,063 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,138 | -81,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -518 | 1,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,076 | -36,002 |
| 支払利息 | 9,373 | 9,644 |
| 固定資産除却損 | 2,535 | 906 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,875,450 | 1,463,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -733,853 | -581,876 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61,360 | -6,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,899 | 355,399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -306,211 | -455,975 |
| 小計 | 1,362,359 | 1,650,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,076 | 36,002 |
| 利息の支払額 | -8,882 | -9,618 |
| 法人税等の支払額 | -81,037 | -94,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,515 | 1,583,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,000 | -52,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 42,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,014 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,644 | -65,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,226 | -152,176 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 93,271 | 19,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -775 | -80,828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,341 | 2,882 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,249 | -25,685 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,622 | 6,227 |
| その他の支出 | -2,447 | -3,563 |
| その他の収入 | 11,417 | 864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,667 | -278,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77,000 | -57,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,900 | -79,400 |
| リース債務の返済による支出 | -306,213 | -341,215 |
| 配当金の支払額 | -29,957 | -29,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,029 | -10,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,100 | -517,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,747 | 786,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,291,931 | 6,419,080 |
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