BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,641 | 251,949 |
| 減価償却費 | 524,671 | 499,879 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | -70,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,076 | 91,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,323 | -228,610 |
| アナログ放送設備解体引当金の増減額（△は減少） | -3,445 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,187 | -6,316 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61,844 | -29,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,538 | -518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,503 | -38,076 |
| 支払利息 | 10,857 | 9,373 |
| 固定資産除却損 | 10,290 | 2,535 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 134 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,072,863 | 1,875,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -930,270 | -733,853 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -182,177 | -61,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741,005 | 106,899 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -181,307 | -306,211 |
| 小計 | 1,415,899 | 1,362,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,503 | 38,076 |
| 利息の支払額 | -10,767 | -8,882 |
| 法人税等の支払額 | -185,903 | -81,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,731 | 1,310,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -41,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 42,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 160,000 | 20,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,169 | -142,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,578 | -210,226 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 65,101 | 93,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186,464 | -775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,622 | 2,341 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,523 | -7,249 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,734 | 3,622 |
| その他の支出 | -4,926 | -2,447 |
| その他の収入 | 1,180 | 11,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,024 | -231,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,000 | -77,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,300 | -55,900 |
| リース債務の返済による支出 | -301,296 | -306,213 |
| 配当金の支払額 | -22,654 | -29,957 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,479 | -10,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,730 | -479,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614,976 | 599,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,692,183 | 5,291,931 |
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