BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,761 | 380,641 |
| 減価償却費 | 568,517 | 524,671 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 4,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,048 | 76,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,560 | -5,323 |
| アナログ放送設備解体引当金の増減額（△は減少） | -2,205 | -3,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,710 | -3,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98,079 | -63,382 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -85,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,976 | -36,503 |
| 支払利息 | 13,162 | 10,857 |
| 固定資産除却損 | 1,367 | 10,290 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,851 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 507 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,735,856 | 1,072,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,110,962 | -930,270 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101,663 | -182,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 527,074 | 741,005 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -445,322 | -181,307 |
| 小計 | 1,369,963 | 1,415,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,976 | 36,503 |
| 利息の支払額 | -13,108 | -10,767 |
| 法人税等の支払額 | -72,574 | -185,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,256 | 1,255,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -292,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312,000 | 42,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,599 | -106,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -156,578 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 80,019 | 65,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,284 | -186,464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,489 | 54,622 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,116 | -2,523 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,366 | 4,734 |
| その他の支出 | -4,766 | -4,926 |
| その他の収入 | 14,580 | 1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,512 | -171,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,000 | -23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,000 | -109,300 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -281,406 | -301,296 |
| 配当金の支払額 | -22,384 | -22,654 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,029 | -13,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,820 | -469,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 921,923 | 614,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,368,968 | 4,983,944 |
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