BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,570 | 368,761 |
| 減価償却費 | 540,828 | 568,517 |
| 減損損失 | 79,952 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30,210 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,032 | 45,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,750 | -5,560 |
| アナログ放送設備解体引当金の増減額（△は減少） | -4,915 | -2,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,516 | -3,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87,693 | -98,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,605 | -30,976 |
| 支払利息 | 16,687 | 13,162 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -85,000 |
| 固定資産除却損 | 2,247 | 1,367 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,922 | -1,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 709 | 507 |
| 会員権評価損 | 19,492 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,848,178 | 1,735,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458,982 | -1,110,962 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 265,937 | -101,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,654 | 527,074 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -274,815 | -445,322 |
| 小計 | 1,852,570 | 1,369,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,605 | 30,976 |
| 利息の支払額 | -16,545 | -13,108 |
| 法人税等の支払額 | -99,961 | -72,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764,668 | 1,315,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -192,000 | -292,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,000 | 312,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,830 | -88,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301,260 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,997 | -201 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 80,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302,740 | -133,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407 | 100,489 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,168 | -2,116 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,139 | 4,366 |
| その他の支出 | -5,499 | -4,766 |
| その他の収入 | 15,813 | 14,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,616 | -9,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,000 | 26,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,920 | -126,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -230,965 | -281,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -23,599 | -22,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,029 | -10,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,538 | -383,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968,513 | 921,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,352,598 | 4,274,522 |
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