BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,978 | 208,570 |
| 減価償却費 | 495,990 | 540,828 |
| 減損損失 | － | 79,952 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -30,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,060 | 55,032 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,371 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,222 | -68,750 |
| アナログ放送設備解体引当金の増減額（△は減少） | 6,937 | -4,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,715 | -6,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -87,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,833 | -28,605 |
| 支払利息 | 17,373 | 16,687 |
| 固定資産除却損 | 6,015 | 2,247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 123 | -19,922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,275 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 627 | 709 |
| 会員権評価損 | － | 19,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,703,824 | 1,848,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -690,942 | -458,982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,892 | 265,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,153 | -204,654 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -306,736 | -274,815 |
| 小計 | 1,575,095 | 1,852,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,833 | 28,605 |
| 利息の支払額 | -19,012 | -16,545 |
| 法人税等の支払額 | -150,476 | -99,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,440 | 1,764,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,200 | -192,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,000 | 162,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,259 | -219,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 301,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,153 | -109,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,671 | -302,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,764 | 407 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,676 | -2,168 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,925 | 3,139 |
| その他の支出 | -5,961 | -5,499 |
| その他の収入 | 2,411 | 15,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,820 | -289,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | -104,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,920 | -137,920 |
| リース債務の返済による支出 | -226,901 | -230,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -24 |
| 配当金の支払額 | -29,800 | -23,599 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,029 | -10,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,680 | -506,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,938 | 968,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,311,126 | 4,279,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
