#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期連結会計期間末の総資産は219億4千5百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億8千万円増加いたしました。
資産の部では、流動資産が96億5千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億3千6百万円増加しております。これは主に受取手形及び売掛金が14億8千4百万円減少したものの、現金及び預金が4億1千8百万円、有価証券が1億2千5百万円、たな卸資産が9億7千8百万円、その他の流動資産が1億6千2百万円増加したことなどによります。固定資産は、122億9千3百万円となり、前連結会計年度末に比べて4千3百万円の増加となりました。これは主に有形固定資産が1億5千7百万円、無形固定資産が2億3百万円減少したものの、投資その他の資産が4億5百万円増加したことによるものであります。
負債の部では、流動負債が46億6千7百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億8千1百万円減少しております。これは主に未払金が2億3百万円増加したものの、賞与引当金が1億7百万円、その他の流動負債が2億6千9百万円減少したことなどによるものであります。固定負債は17億9千4百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億5千1百万円の減少となりました。これは主に長期借入金が1億1千8百万円、その他の引当金が9千5百万円、リース債務が1億3千4百万円減少したことによります。
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