流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の総資産は213億5千4百万円となり、前連結会計年度末と比較して8億9千1百万円減少いたしました。
資産の部では、流動資産が98億2千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億1千7百万円減少しております。これは主に現金及び預金が7億3千4百万円、たな卸資産が3億9千8百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が17億2千3百万円減少したことなどによります。固定資産では、115億3千2百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億7千3百万円の減少となりました。これは主に投資その他の資産が2百万円増加したものの、有形固定資産が1億4千9百万円、無形固定資産が2千6百万円減少したことによるものであります。
負債の部では、流動負債が41億4千3百万円となり、前連結会計年度末に比べて6億8千6百万円減少しております。これは主に賞与引当金が2億1千5百万円増加いたしましたが、未払金が5億8百万円、短期借入金が1億2千2百万円、未払法人税等が1億8千6百万円減少したことによるものであります。固定負債は17億7百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億3千4百万円の減少となりました。これは主に長期借入金が3千9百万円、リース債務が7千6百万円減少したことなどによります。

2016/08/12 15:17