流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は231億9千1百万円となり、前連結会計年度末と比較して9億4千5百万円増加いたしました。
資産の部では、流動資産が108億8千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億4千4百万円増加しております。これは主に受取手形及び売掛金が11億3千4百万円、有価証券が3億3千1百万円減少したものの、現金及び預金が3億7千9百万円、たな卸資産が12億1千6百万円、その他の流動資産が2億1千1百万円増加したことなどによります。固定資産は、123億7百万円となり、前連結会計年度末に比べて6億1百万円の増加となりました。これは主に有形固定資産が4千5百万円、無形固定資産が7千9百万円、投資その他の資産が4億7千6百万円増加したことによるものであります。
負債の部では、流動負債が50億5千5百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億2千5百万円増加しております。これは主に未払法人税等が9千万円、賞与引当金が8千2百万円減少したものの、未払金が4億2千8百万円増加したことなどによるものであります。固定負債は17億2千2百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億1千9百万円の減少となりました。これは主に長期借入金が9千5百万円、リース債務が2千3百万円減少したことによります。

2017/02/13 15:15