#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2018/02/14 15:17
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期連結会計期間末の総資産は232億7千8百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億3千9百万円増加いたしました。
資産の部では、流動資産が106億2千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億8千7百万円減少しております。これは主に現金及び預金が3億9千7百万円、たな卸資産が10億7千3百万円、その他の流動資産が2億7千3百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が21億4千7百万円減少したことなどによります。固定資産は、126億5千7百万円となり、前連結会計年度末に比べて5億2千6万円の増加となりました。これは主に有形固定資産が1億5千6百万円減少いたしましたが、無形固定資産が1億1千8百万円、投資有価証券が4億4千1百万円増加したことなどで投資その他の資産が5億6千4百万円増加したことによるものであります。
負債の部では、流動負債が43億6千6百万円となり、前連結会計年度末に比べて4億7千3百万円減少しております。これは主に未払金が2億9千4百万円、賞与引当金が6千7百万円、その他の引当金が8千6百万円減少したことなどによるものであります。固定負債は16億1千万円となり、前連結会計年度末に比べて1億3千9百万円の減少となりました。これは主に繰延税金負債が1億4千5百万円、その他の固定負債が1億3千6百万円増加したものの、長期借入金が8千5百万円、役員退職慰労引当金が2億2千万円、リース債務が1億1千9百万円減少したことによります。
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