#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2023/02/10 15:11
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末の総資産は262億4千4百万円となり、前連結会計年度末と比較して5千1百万円減少いたしました。
資産の部では、流動資産が133億6千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億9千5百万円減少しております。これは主に棚卸資産が7億6千7百万円、その他の流動資産が2億9千2百万円増加したものの、現金及び預金が8億7千4百万円、受取手形及び売掛金及び契約資産が3億8千2百万円減少したことなどによります。固定資産は、128億7千9百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億4千4百万円の増加となりました。これは無形固定資産が4千9百万円、投資その他の資産が8千万円減少したものの、有形固定資産が2億7千4百万円増加したことによります。
負債の部では、流動負債が40億7千6百万円となり、前連結会計年度末に比べて8億5千万円減少しております。これは主に未払金が3億7千1百万円、リース債務が4千7百万円、未払法人税等が7千4百万円、未払消費税等が4千3百万円、賞与引当金が6千7百万円、役員賞与引当金が2千1百万円、その他の引当金が3千5百万円、その他の流動負債が1億9千6百万円減少したことなどによるものであります。固定負債は10億9千4百万円となり、前連結会計年度末とほぼ同額となりました。主な増減は長期借入金が1億4千5百万円、役員退職慰労引当金が2千2百万円、退職給付に係る負債が5千8百万円の増加、リース債務が1億7千8百万円、繰延税金負債が4千9百万円減少しております。
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