#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2024/02/13 15:12
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末の総資産は286億3百万円となり、前連結会計年度末と比較して8億4千万円増加いたしました。
資産の部では、流動資産が139億6千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億5千6百万円減少しております。これは主に棚卸資産が6億9千5百万円、その他の流動資産が3億8千9百万円増加したものの、現金及び預金が3億円、受取手形及び売掛金及び契約資産が14億9千4百万円減少したことなどによります。固定資産は、146億3千5百万円となり、前連結会計年度末に比べて15億9千7百万円の増加となりました。これは有形固定資産が4千3百万円、無形固定資産が1千6百万円減少したものの、投資その他の資産が16億5千7百万円増加したことによります。
負債の部では、流動負債が39億4千9百万円となり、前連結会計年度末に比べて9億6千万円減少しております。これは主に未払金が6億5千3百万円、リース債務が8千3百万円、未払法人税等が8千9百万円、賞与引当金が1億3千万円減少したことなどによるものであります。固定負債は17億2千4百万円となり、前連結会計年度末に比べて5億1千7百万円増加しております。これは主にリース債務が1億5千5百万円減少したものの、繰延税金負債が6億8千万円増加したことによります。
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