営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5億6千3百万円増加、当中間連結会計期間末には94億4千5百万円となりました。当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間における営業活動の結果得た資金は12億9百万円となりました。主な要因といたしましては、棚卸資産の増加8億3千万円、その他の資産の増加3億7千9百万円、その他の負債の減少6億3千8百万円、法人税等の支払額3億6千6百万円などによるキャッシュ・アウトはありましたが、売上債権の減少22億7千8百万円、税金等調整前中間純利益5億9千5百万円、減価償却費4億4千3百万円などのキャッシュ・インによるものであります。

2025/11/20 11:11