有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,068,929 | 1,335,139 |
| 減価償却費 | 1,111,332 | 1,012,459 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,800 | △6,300 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,446 | 14,904 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 800 | 2,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,538 | 27,258 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,962 | △4,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,383 | △5,859 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △160,058 | △238,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,617 | △65,549 |
| 支払利息 | 19,382 | 16,833 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △95 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △75,278 |
| 固定資産除却損 | 1,050 | 7,271 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △462 | 30,874 |
| 減損損失 | - | 296,653 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △221,466 | 782,829 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △61,730 | △114,640 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,053 | △41,008 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 111,744 | △287,641 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 193,534 | △127,905 |
| 小計 | 2,010,037 | 2,559,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,617 | 65,549 |
| 利息の支払額 | △19,344 | △16,819 |
| 法人税等の支払額 | △200,190 | △291,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849,119 | 2,316,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △214,000 | △215,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,000 | 214,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △398,804 | △493,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,118 | △148,071 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 19,184 | 50,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △201,327 | △355,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,527 | 149,892 |
| 差入保証金の差入による支出 | △30,778 | △16,006 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,720 | 7,533 |
| その他の支出 | △13,456 | △9,726 |
| その他の収入 | 1,354 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △578,697 | △813,903 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △60,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △136,800 | △110,800 |
| リース債務の返済による支出 | △690,379 | △672,725 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | △70 |
| 配当金の支払額 | △52,490 | △45,049 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,029 | △9,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △949,771 | △838,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,651 | 664,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,632,208 | 5,952,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,952,859 | ※ 6,617,236 |
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