利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、291億7千9百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は161億3千3百万円の資金の増加)。これは主に、税金等調整前四半期純利益267億2千4百万円や減価償却費の計上58億1千1百万円、売上債権の減少55億8千9百万円があった一方で、法人税等の支払い70億3千6百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、513億7千9百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は129億1千万円の資金の減少)。これは主に、投資有価証券の償還による収入111億6千3百万円があった一方で、有価証券の取得による支出400億円や投資有価証券の取得による支出132億4千2百万円、有形固定資産の取得による支出116億8千5百万円があったことによるものです。

2016/11/11 11:18