キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -76億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 205億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -122億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,875 | 13,412 | -6,030 | 25,287 | -11,147 | 106,694 | 通期 | 33,236 | -17,941 | -6,242 | 15,295 | -15,979 | 96,538 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 16,133 | -12,910 | -8,412 | 3,223 | -9,050 | 91,355 | 通期 | 40,761 | -26,820 | -11,275 | 13,941 | -22,344 | 99,204 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 29,179 | -51,379 | -6,856 | -22,200 | -14,551 | 70,117 | 通期 | 60,134 | -111,347 | -10,966 | -51,213 | -24,413 | 37,028 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 22,605 | -4,479 | -3,808 | 18,126 | -23,782 | 51,394 | 通期 | 50,435 | -29,895 | -9,325 | 20,540 | -43,247 | 48,292 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 21,033 | -4,163 | -8,931 | 16,870 | -13,322 | 56,226 | 通期 | 50,480 | -40,976 | -12,027 | 9,504 | -26,625 | 45,764 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 29,144 | -11,271 | -7,042 | 17,873 | -17,259 | 56,957 | 通期 | 56,385 | -38,721 | -10,565 | 17,664 | -21,335 | 53,229 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 24,281 | 37,810 | -7,332 | 62,091 | -7,701 | 107,984 | 通期 | 41,097 | 535 | -10,953 | 41,632 | -13,217 | 83,893 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 23,968 | -14,980 | -6,423 | 8,988 | -4,415 | 86,375 | 通期 | 58,503 | -70,534 | -9,384 | -12,031 | -14,231 | 62,412 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 19,803 | -8,443 | -6,869 | 11,360 | -3,963 | 67,134 | 通期 | 45,461 | -23,724 | -9,452 | 21,737 | -9,936 | 74,915 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 20,548 | -12,253 | -7,689 | 8,295 | -5,844 | 75,883 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 152億9500万
- 2016年3月（連） -8.85%
- 139億4100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -512億1300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 205億4000万
- 2019年3月（連） -53.73%
- 95億400万
- 2020年3月（連） +85.86%
- 176億6400万
- 2021年3月（連） +135.69%
- 416億3200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -120億3100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 217億3700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.17%
- 2016年3月（連）
- 9.83%
- 2017年3月（連）
- 14.43%
- 2018年3月（連）
- 11.9%
- 2019年3月（連）
- 11.88%
- 2020年3月（連）
- 13.22%
- 2021年3月（連）
- 10.5%
- 2022年3月（連）
- 14.4%
- 2023年3月（連）
- 10.98%