キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,824 | 20,127 |
| 減価償却費 | 7,488 | 9,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,933 | -2,069 |
| 支払利息 | 234 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,949 | -1,172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 79 |
| 固定資産除却損 | 79 | 390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -404 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,639 | 6,738 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | -1,112 | -741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349 | 380 |
| その他 | -2,727 | 2,986 |
| 小計 | 26,584 | 36,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,651 | 2,835 |
| 利息の支払額 | -234 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -9,967 | -9,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,033 | 29,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,101 | -15,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,221 | -1,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,339 | -30,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,759 | 56 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 43,083 | 46,103 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 145 | 161 |
| 事業譲受による支出 | -2,164 | － |
| その他 | -74 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,163 | -11,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,467 | 63 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -776 | -792 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -5,764 | -6,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,931 | -7,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,933 | 10,821 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,764 | 56,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
