キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,127 | 1,385 |
| 減価償却費 | 9,187 | 8,888 |
| 減損損失 | － | 16,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,069 | -2,353 |
| 支払利息 | 217 | 175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,172 | 460 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79 | 1,512 |
| 固定資産除却損 | 390 | 1,320 |
| 受取保険金 | － | -1,328 |
| 助成金収入 | － | -514 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 3,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 68 | -10,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,738 | 21,609 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | -741 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380 | -4,165 |
| その他 | 2,986 | -4,104 |
| 小計 | 36,457 | 32,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,835 | 2,589 |
| 利息の支払額 | -217 | -175 |
| 保険金の受取額 | － | 1,328 |
| 助成金の受取額 | － | 514 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -3,069 |
| 法人税等の支払額 | -9,931 | -9,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,144 | 24,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 193 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,770 | -5,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -1,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,651 | -1,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 12,354 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 46,103 | 25,106 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 161 | 151 |
| その他 | 249 | -494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,271 | 37,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63 | -205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -792 | -868 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -6,300 | -6,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,042 | -7,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,821 | 54,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,957 | 107,984 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
