キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,385 | 27,149 |
| 減価償却費 | 8,888 | 7,839 |
| 減損損失 | 16,401 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133 | -73 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,353 | -1,699 |
| 支払利息 | 175 | 205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 460 | -1,619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,512 | -18 |
| 固定資産除却損 | 1,320 | 91 |
| 受取保険金 | -1,328 | － |
| 助成金収入 | -514 | -383 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 3,446 | 909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,862 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,609 | 11,314 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 163 | -490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,165 | -3,649 |
| その他 | -4,104 | -671 |
| 小計 | 32,295 | 38,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,589 | 1,989 |
| 利息の支払額 | -175 | -205 |
| 保険金の受取額 | 1,328 | － |
| 助成金の受取額 | 514 | 399 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -3,069 | -821 |
| 法人税等の支払額 | -9,201 | -16,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,281 | 23,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | 430 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,734 | -3,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,967 | -1,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,730 | -40,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,354 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,106 | 29,022 |
| 長期貸付けによる支出 | -100 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 151 | 160 |
| その他 | -494 | 592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,810 | -14,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205 | 49 |
| リース債務の返済による支出 | -868 | -756 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -6,242 | -6,186 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,332 | -6,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,754 | 2,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,893 | 86,375 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -111 |
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