キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,149 | 21,156 |
| 減価償却費 | 7,839 | 6,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -197 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -269 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,699 | -1,921 |
| 支払利息 | 205 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,619 | 127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | |
| 固定資産除却損 | 91 | 182 |
| 助成金収入 | -383 | -4 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 909 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,314 | 17,759 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | -490 | -834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,649 | -4,498 |
| その他 | -671 | -7,597 |
| 小計 | 38,614 | 31,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,989 | 2,192 |
| 利息の支払額 | -205 | -187 |
| 助成金の受取額 | 399 | 4 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -821 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,007 | -13,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,968 | 19,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 430 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,190 | -3,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,810 | -28,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 446 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,022 | 23,836 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -401 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 160 | 182 |
| その他 | 592 | 407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,980 | -8,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49 | 645 |
| リース債務の返済による支出 | -756 | -737 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -6,186 | -6,755 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 494 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,423 | -6,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,593 | 4,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,375 | 67,134 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
