キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,085 | 20,245 |
| 減価償却費 | 6,900 | 6,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | 80 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,921 | -2,250 |
| 支払利息 | 187 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127 | -1,307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -3 |
| 固定資産除却損 | 182 | 98 |
| 助成金収入 | -4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -405 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 382 | 418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,759 | 12,600 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | -834 | 546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,498 | -9,665 |
| その他 | -7,705 | -892 |
| 小計 | 31,025 | 25,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,192 | 2,723 |
| 利息の支払額 | -187 | -161 |
| 助成金の受取額 | 4 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,231 | -7,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,803 | 20,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,139 | -5,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -824 | -820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,953 | -7,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 446 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 23,836 | 10,657 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,280 |
| 長期貸付けによる支出 | -401 | -640 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 182 | 582 |
| その他 | 407 | -447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,443 | -12,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 645 | -237 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,088 |
| リース債務の返済による支出 | -737 | -628 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,886 |
| 配当金の支払額 | -6,755 | -6,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,869 | -7,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,564 | 644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,915 | 75,883 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 157 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 324 |
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