キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,245 | 27,424 |
| 減価償却費 | 6,618 | 6,613 |
| 減損損失 | － | 145 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | -343 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -663 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,250 | -2,316 |
| 支払利息 | 161 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,307 | -786 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 4 |
| 固定資産除却損 | 98 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 418 | 928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,600 | 11,036 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 546 | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,665 | -6,809 |
| その他 | -892 | -3,259 |
| 小計 | 25,960 | 28,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,723 | 2,906 |
| 利息の支払額 | -161 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -7,973 | -12,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,548 | 18,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 243 |
| 定期預金の預入による支出 | -217 | -734 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 37,768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,024 | -3,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -820 | -1,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,108 | -32,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,513 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,657 | 9,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,280 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -640 | -307 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 582 | 102 |
| その他 | -447 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,253 | 13,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -237 | -628 |
| 長期借入れによる収入 | 3,088 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -611 |
| リース債務の返済による支出 | -628 | -630 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,886 | -3,515 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 570 |
| 配当金の支払額 | -6,982 | -7,770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,689 | -12,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644 | 19,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,883 | 132,730 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 282 |
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