キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,424 | 40,160 |
| 減価償却費 | 6,613 | 5,876 |
| 減損損失 | 145 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -736 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -343 | -342 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,316 | -2,688 |
| 支払利息 | 133 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -786 | -3,477 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 1 |
| 固定資産除却損 | 58 | 243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,338 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 928 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,036 | 7,540 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | -387 | 381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,809 | -6,253 |
| その他 | -3,259 | 200 |
| 小計 | 28,233 | 41,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,906 | 3,296 |
| 利息の支払額 | -133 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -12,118 | -14,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,887 | 29,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -734 | -418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 243 | 235 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有価証券の償還等による収入 | 37,768 | 85,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,824 | -3,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -1,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,580 | -79,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,513 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,882 | 700 |
| 長期貸付けによる支出 | -307 | -133 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 102 | 458 |
| その他 | 26 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,808 | -28,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -628 | -114 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611 | -629 |
| リース債務の返済による支出 | -630 | -737 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,515 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 570 | 602 |
| 配当金の支払額 | -7,770 | -7,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,752 | -8,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,975 | -7,712 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 132,730 | 109,344 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,181 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 282 | － |
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