日本テレビ HD（9404）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 10:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -207億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -275億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 607億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 26,790 | -17,300 | -4,124 | 9,490 | -6,840 | 66,863 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 23,948 | -28,330 | -4,803 | -4,382 | -5,419 | 57,629 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 27,827 | -23,603 | -5,100 | 4,224 | -2,821 | 56,751 | 通期 | 40,130 | -46,846 | -5,697 | -6,716 | -27,512 | 45,218 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,187 | -11,632 | -4,910 | -6,445 | -1,953 | 33,854 | 3Q | 13,531 | -24,554 | -7,088 | -11,023 | -4,031 | 27,085 | 通期 | 23,433 | -28,181 | -7,131 | -4,748 | -4,809 | 33,312 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 6,706 | 440 | -4,859 | 7,146 | -2,006 | 35,597 | 通期 | 25,273 | -8,967 | -6,419 | 16,306 | -3,659 | 43,190 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 12,540 | -2,928 | -5,096 | 9,612 | -2,440 | 47,709 | 通期 | 29,099 | -7,369 | -7,073 | 21,730 | -4,210 | 63,806 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 14,436 | 7,230 | -4,853 | 21,666 | -5,372 | 80,640 | 通期 | 35,156 | -4,366 | -7,175 | 30,790 | -9,238 | 87,452 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,875 | 13,412 | -6,030 | 25,287 | -11,147 | 106,694 | 通期 | 33,236 | -17,941 | -6,242 | 15,295 | -15,979 | 96,538 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 16,133 | -12,910 | -8,412 | 3,223 | -9,050 | 91,355 | 通期 | 40,761 | -26,820 | -11,275 | 13,941 | -22,344 | 99,204 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 29,179 | -51,379 | -6,856 | -22,200 | -14,551 | 70,117 | 通期 | 60,134 | -111,347 | -10,966 | -51,213 | -24,413 | 37,028 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 22,605 | -4,479 | -3,808 | 18,126 | -23,782 | 51,394 | 通期 | 50,435 | -29,895 | -9,325 | 20,540 | -43,247 | 48,292 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 21,033 | -4,163 | -8,931 | 16,870 | -13,322 | 56,226 | 通期 | 50,480 | -40,976 | -12,027 | 9,504 | -26,625 | 45,764 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 29,144 | -11,271 | -7,042 | 17,873 | -17,259 | 56,957 | 通期 | 56,385 | -38,721 | -10,565 | 17,664 | -21,335 | 53,229 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 24,281 | 37,810 | -7,332 | 62,091 | -7,701 | 107,984 | 通期 | 41,097 | 535 | -10,953 | 41,632 | -13,217 | 83,893 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 23,968 | -14,980 | -6,423 | 8,988 | -4,415 | 86,375 | 通期 | 58,503 | -70,534 | -9,384 | -12,031 | -14,231 | 62,412 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 19,803 | -8,443 | -6,869 | 11,360 | -3,963 | 67,134 | 通期 | 45,461 | -23,724 | -9,452 | 21,737 | -9,936 | 74,915 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 20,548 | -12,253 | -7,689 | 8,295 | -5,844 | 75,883 | 通期 | 44,669 | 7,493 | -14,960 | 52,162 | -8,077 | 112,471 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 18,887 | 13,808 | -12,752 | 32,695 | -5,109 | 132,730 | 通期 | 47,898 | -26,375 | -16,065 | 21,523 | -10,934 | 118,239 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 29,847 | -28,762 | -8,764 | 1,085 | -5,470 | 109,344 | 通期 | 60,781 | -27,527 | -20,774 | 33,254 | -13,071 | 129,551 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 267億9000万
- 2009年3月（連） -10.61%
- 239億4800万
- 2010年3月（連） +67.57%
- 401億3000万
- 2011年3月（連） -41.61%
- 234億3300万
- 2012年3月（連） +7.85%
- 252億7300万
- 2013年3月（連） +15.14%
- 290億9900万
- 2014年3月（連） +20.82%
- 351億5600万
- 2015年3月（連） -5.46%
- 332億3600万
- 2016年3月（連） +22.64%
- 407億6100万
- 2017年3月（連） +47.53%
- 601億3400万
- 2018年3月（連） -16.13%
- 504億3500万
- 2019年3月（連） +0.09%
- 504億8000万
- 2020年3月（連） +11.7%
- 563億8500万
- 2021年3月（連） -27.11%
- 410億9700万
- 2022年3月（連） +42.35%
- 585億300万
- 2023年3月（連） -22.29%
- 454億6100万
- 2024年3月（連） -1.74%
- 446億6900万
- 2025年3月（連） +7.23%
- 478億9800万
- 2026年3月（連） +26.9%
- 607億8100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -173億
- 2009年3月（連）投入+63.76%
- -283億3000万
- 2010年3月（連）投入+65.36%
- -468億4600万
- 2011年3月（連）投入-39.84%
- -281億8100万
- 2012年3月（連）投入-68.18%
- -89億6700万
- 2013年3月（連）投入-17.82%
- -73億6900万
- 2014年3月（連）投入-40.75%
- -43億6600万
- 2015年3月（連）投入+310.93%
- -179億4100万
- 2016年3月（連）投入+49.49%
- -268億2000万
- 2017年3月（連）投入+315.16%
- -1113億4700万
- 2018年3月（連）投入-73.15%
- -298億9500万
- 2019年3月（連）投入+37.07%
- -409億7600万
- 2020年3月（連）投入-5.5%
- -387億2100万
- 2021年3月（連）資金回収
- 5億3500万
- 2022年3月（連）資金投入
- -705億3400万
- 2023年3月（連）投入-66.37%
- -237億2400万
- 2024年3月（連）資金回収
- 74億9300万
- 2025年3月（連）資金投入
- -263億7500万
- 2026年3月（連）投入+4.37%
- -275億2700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -41億2400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -48億300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -56億9700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -71億3100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -64億1900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -70億7300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -71億7500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -62億4200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -112億7500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -109億6600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -93億2500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -120億2700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -105億6500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -109億5300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -93億8400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -94億5200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -149億6000万
- 2025年3月（連）返済還元
- -160億6500万
- 2026年3月（連）返済還元
- -207億7400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 94億9000万
- 2009年3月（連） マイ転
- -43億8200万
- 2010年3月（連） -53.26%
- -67億1600万
- 2011年3月（連）
- -47億4800万
- 2012年3月（連） プラ転
- 163億600万
- 2013年3月（連） +33.26%
- 217億3000万
- 2014年3月（連） +41.69%
- 307億9000万
- 2015年3月（連） -50.32%
- 152億9500万
- 2016年3月（連） -8.85%
- 139億4100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -512億1300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 205億4000万
- 2019年3月（連） -53.73%
- 95億400万
- 2020年3月（連） +85.86%
- 176億6400万
- 2021年3月（連） +135.69%
- 416億3200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -120億3100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 217億3700万
- 2024年3月（連） +139.97%
- 521億6200万
- 2025年3月（連） -58.74%
- 215億2300万
- 2026年3月（連） +54.5%
- 332億5400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -68億4000万
- 2009年3月（連）減少-20.77%
- -54億1900万
- 2010年3月（連）増加+407.7%
- -275億1200万
- 2011年3月（連）減少-82.52%
- -48億900万
- 2012年3月（連）減少-23.91%
- -36億5900万
- 2013年3月（連）増加+15.06%
- -42億1000万
- 2014年3月（連）増加+119.43%
- -92億3800万
- 2015年3月（連）増加+72.97%
- -159億7900万
- 2016年3月（連）増加+39.83%
- -223億4400万
- 2017年3月（連）増加+9.26%
- -244億1300万
- 2018年3月（連）増加+77.15%
- -432億4700万
- 2019年3月（連）減少-38.44%
- -266億2500万
- 2020年3月（連）減少-19.87%
- -213億3500万
- 2021年3月（連）減少-38.05%
- -132億1700万
- 2022年3月（連）増加+7.67%
- -142億3100万
- 2023年3月（連）減少-30.18%
- -99億3600万
- 2024年3月（連）減少-18.71%
- -80億7700万
- 2025年3月（連）増加+35.37%
- -109億3400万
- 2026年3月（連）増加+19.54%
- -130億7100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 668億6300万
- 2009年3月（連） -13.81%
- 576億2900万
- 2010年3月（連） -21.54%
- 452億1800万
- 2011年3月（連） -26.33%
- 333億1200万
- 2012年3月（連） +29.65%
- 431億9000万
- 2013年3月（連） +47.73%
- 638億600万
- 2014年3月（連） +37.06%
- 874億5200万
- 2015年3月（連） +10.39%
- 965億3800万
- 2016年3月（連） +2.76%
- 992億400万
- 2017年3月（連） -62.67%
- 370億2800万
- 2018年3月（連） +30.42%
- 482億9200万
- 2019年3月（連） -5.23%
- 457億6400万
- 2020年3月（連） +16.31%
- 532億2900万
- 2021年3月（連） +57.61%
- 838億9300万
- 2022年3月（連） -25.61%
- 624億1200万
- 2023年3月（連） +20.03%
- 749億1500万
- 2024年3月（連） +50.13%
- 1124億7100万
- 2025年3月（連） +5.13%
- 1182億3900万
- 2026年3月（連） +9.57%
- 1295億5100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.83%
- 2009年3月（連）
- 7.38%
- 2010年3月（連）
- 13.51%
- 2011年3月（連）
- 7.87%
- 2012年3月（連）
- 8.27%
- 2013年3月（連）
- 8.91%
- 2014年3月（連）
- 10.29%
- 2015年3月（連）
- 9.17%
- 2016年3月（連）
- 9.83%
- 2017年3月（連）
- 14.43%
- 2018年3月（連）
- 11.9%
- 2019年3月（連）
- 11.88%
- 2020年3月（連）
- 13.22%
- 2021年3月（連）
- 10.5%
- 2022年3月（連）
- 14.4%
- 2023年3月（連）
- 10.98%
- 2024年3月（連）
- 10.55%
- 2025年3月（連）
- 10.37%
- 2026年3月（連）
- 12.55%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
