日本テレビ HD（9404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,325 | 44,397 |
| 減価償却費 | 6,573 | 7,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,308 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -117 |
| 送信所移転対策引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | -1,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,245 | -3,351 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,719 | -2,692 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 52 | 2 |
| 固定資産除却損 | 181 | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | 1,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -555 | -4,400 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 476 | -661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,020 | 4,956 |
| その他 | -1,208 | 1,166 |
| 小計 | 41,350 | 48,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,058 | 3,517 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -15,302 | -16,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,099 | 35,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,798 | -455 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,790 | 2,546 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,000 | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,500 | 42,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,631 | -8,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -579 | -850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,367 | -35,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,240 | 1,392 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,030 | 7,991 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | | -3,450 |
| 長期貸付けによる支出 | -253 | -8,351 |
| その他 | 680 | 2,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,369 | -4,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23 | 285 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -7,031 | -7,322 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,073 | -7,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,675 | 23,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,806 | 87,452 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 5,940 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
