日本テレビ HD（9404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 37,536 | 40,325 |
| 減価償却費 | 7,071 | 6,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,086 | 1,308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 送信所移転対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,549 | -3,245 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,650 | -2,719 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 34 | 52 |
| 固定資産除却損 | 328 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,744 | -555 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 362 | 476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -1,020 |
| その他 | 1,218 | -1,208 |
| 小計 | 37,631 | 41,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,633 | 3,058 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -14,984 | -15,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,273 | 29,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -451 | -4,798 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401 | 17,790 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -12,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,427 | 25,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,797 | -3,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -862 | -579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,767 | -32,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,398 | 1,240 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,411 | 1,030 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,110 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -201 | -253 |
| その他 | 377 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,967 | -7,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 692 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,091 | -7,031 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,419 | -7,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,878 | 14,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,312 | 43,190 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,190 | 63,806 |
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