日本テレビ HD（9404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 36,236 | 37,536 |
| 減価償却費 | 8,455 | 7,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 555 | 1,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,290 | -2,549 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,327 | -2,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 34 |
| 固定資産除却損 | 164 | 328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,990 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,816 | -4,744 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | -844 | 362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,156 | -54 |
| その他 | -4,389 | 1,218 |
| 小計 | 32,577 | 37,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,458 | 2,633 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -11,595 | -14,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,433 | 25,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 447 | 401 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,020 | 22,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,048 | -2,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -761 | -862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,556 | -30,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 1,398 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,461 | 3,411 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,110 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,701 | -201 |
| その他 | 1,317 | 377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,181 | -8,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43 | 692 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -7,154 | -7,091 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,131 | -6,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,906 | 9,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,218 | 33,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,312 | 43,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
