日本テレビ HD（9404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 25,368 | 36,236 |
| 減価償却費 | 9,622 | 8,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -277 | 555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,287 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,672 | -2,290 |
| 支払利息 | 10 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -273 | -1,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 9 |
| 固定資産除却損 | 194 | 164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 229 | 1,990 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,980 | -4,816 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 1,991 | -844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,857 | -1,156 |
| その他 | 3,293 | -4,389 |
| 小計 | 39,423 | 32,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,653 | 2,458 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,937 | -11,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,130 | 23,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -449 | -410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,519 | 447 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,790 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 21,200 | 2,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,520 | -4,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -992 | -761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,056 | -35,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 12 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,019 | 10,461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,564 | -1,701 |
| その他 | 588 | 1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,846 | -28,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 697 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,380 | -7,154 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,697 | -7,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,411 | -11,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,629 | 45,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,218 | 33,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
