日本テレビ HD（9404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,207 | 25,368 |
| 減価償却費 | 11,527 | 9,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 459 | -277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 159 | -1,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,666 | -2,672 |
| 支払利息 | 3 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -266 | -273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 127 | 5 |
| 固定資産除却損 | 385 | 194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 119 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,386 | 229 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 1,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,173 | 5,980 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 3,604 | 1,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,928 | -3,857 |
| その他 | -1,993 | 3,293 |
| 小計 | 28,303 | 39,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,518 | 2,653 |
| 利息の支払額 | -3 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -6,870 | -1,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,948 | 40,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,234 | -449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,379 | 3,519 |
| 有価証券の取得による支出 | -24,976 | -10,790 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,019 | 21,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,604 | -26,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -815 | -992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,698 | -36,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 197 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,001 | 4,019 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,029 | -1,564 |
| その他 | 778 | 588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,330 | -46,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 697 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2,001 |
| 配当金の支払額 | -4,778 | -4,380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,803 | -5,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,233 | -12,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,863 | 57,629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,629 | 45,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
