日本テレビ HD（9404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 47,740 | 55,798 |
| 減価償却費 | 8,480 | 11,641 |
| 減損損失 | － | 2,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 526 | 558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,085 | -3,006 |
| 支払利息 | 173 | 609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,338 | -1,981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | 43 |
| 固定資産除却損 | 746 | 328 |
| 受取補償金 | － | -922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,935 | -4,618 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 975 | -801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513 | 463 |
| その他 | 974 | 161 |
| 小計 | 48,913 | 60,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,549 | 3,813 |
| 利息の支払額 | -173 | -609 |
| 補償金の受取額 | － | 510 |
| 法人税等の支払額 | -19,053 | -23,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,236 | 40,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -738 | -778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708 | 932 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,886 | -20,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -2,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,458 | -44,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 60 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 42,064 | 40,959 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -297 | -1,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,116 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,815 | -1,443 |
| その他 | 6,635 | 1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,941 | -26,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,975 | -2,330 |
| リース債務の返済による支出 | -256 | -1,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -8,896 | -7,599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,242 | -11,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,090 | 2,666 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,538 | 99,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
