日本テレビ HD（9404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,663 | 26,501 |
| 減価償却費 | 3,730 | 5,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 251 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,062 | -1,909 |
| 支払利息 | 9 | 310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,803 | -1,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | 44 |
| 固定資産除却損 | 348 | 177 |
| 受取補償金 | － | -494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 981 | 3,301 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 1,344 | -666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,966 | -127 |
| その他 | 79 | -1,460 |
| 小計 | 20,626 | 30,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,436 | 2,692 |
| 利息の支払額 | -9 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -11,178 | -16,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,875 | 16,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,957 | -8,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,010 | -11,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 55 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 27,200 | 7,365 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,041 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,306 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,696 | 487 |
| その他 | 941 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,412 | -12,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 378 | -2,646 |
| リース債務の返済による支出 | － | -660 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -6,344 | -5,076 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,030 | -8,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,246 | -5,183 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,694 | 91,355 |
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