日本テレビ HD（9404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 12:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,296 | 19,663 |
| 減価償却費 | 3,277 | 3,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 316 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -117 | － |
| 送信所移転対策引当金の増減額（△は減少） | -590 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,993 | -2,062 |
| 支払利息 | 3 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,099 | -1,803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -11 |
| 固定資産除却損 | 63 | 348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,294 | 981 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 25 | 1,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325 | -1,966 |
| その他 | 151 | 79 |
| 小計 | 23,331 | 20,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,066 | 2,436 |
| 利息の支払額 | -3 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -10,958 | -11,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,436 | 11,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -571 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,667 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,126 | -10,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,718 | -11,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,143 | 23 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,573 | 27,200 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,450 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7,499 | -1,306 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 469 | 4,696 |
| その他 | 976 | 941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,230 | 13,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 317 | 378 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -5,033 | -6,344 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -135 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,853 | -6,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,834 | 19,246 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,640 | 106,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
