日本テレビ HD（9404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,688 | 13,072 |
| 減価償却費 | 4,085 | 3,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,381 | -1,439 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,027 | -1,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 固定資産除却損 | 122 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,175 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204 | 6,621 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | -258 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,646 | -4,560 |
| その他 | -4,275 | -552 |
| 小計 | 11,272 | 16,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,572 | 1,578 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -7,653 | -10,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,187 | 6,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -444 | -456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 431 | 406 |
| 有価証券の償還による収入 | 350 | 16,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,697 | -1,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,478 | -14,690 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,235 | 45 |
| 長期貸付けによる支出 | -571 | -201 |
| その他 | 774 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,632 | 440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,945 | -4,878 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,910 | -4,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,363 | 2,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,218 | 33,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,854 | 35,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
