日本テレビ HD（9404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,072 | 16,110 |
| 減価償却費 | 3,587 | 3,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 219 | 292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,439 | -1,670 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,418 | -1,139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 35 |
| 固定資産除却損 | 66 | 80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 216 | 1,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,621 | 5,987 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 233 | 1,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,560 | -3,639 |
| その他 | -552 | -1,768 |
| 小計 | 16,033 | 20,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,578 | 1,757 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -10,903 | -9,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,706 | 12,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -456 | -456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406 | 2,448 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -599 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,927 | 13,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,522 | -1,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -484 | -520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,690 | -15,462 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 45 | 67 |
| 長期貸付けによる支出 | -201 | 0 |
| その他 | 408 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 440 | -2,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,878 | -4,831 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,859 | -5,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,285 | 4,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,312 | 35,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,597 | 47,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
