日本テレビ HD（9404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,354 | 28,165 |
| 減価償却費 | 7,139 | 6,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -121 | 167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,296 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,256 | -1,883 |
| 支払利息 | 8 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -513 | -1,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 5 |
| 固定資産除却損 | 103 | 128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 229 | 1,556 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,491 | -5,250 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 2,866 | 434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,567 | -302 |
| その他 | 899 | -4,923 |
| 小計 | 27,444 | 22,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,255 | 2,110 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,865 | -11,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,827 | 13,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -405 | -421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,510 | 459 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,790 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 6,900 | 350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,492 | -3,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329 | -336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,784 | -30,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192 | 12 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,519 | 10,365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,564 | -1,571 |
| その他 | -359 | 823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,603 | -24,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,290 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,377 | -7,074 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,100 | -7,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -877 | -18,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,629 | 56,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,751 | 27,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
