キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,432 | 68,818 |
| 減価償却費 | 17,438 | 15,876 |
| 減損損失 | 19,836 | 2,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 440 | 64 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | -1,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,708 | -3,106 |
| 支払利息 | 373 | 404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,035 | -3,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,513 | 77 |
| 固定資産除却損 | 1,579 | 391 |
| 受取保険金 | -1,356 | － |
| 助成金収入 | -754 | -896 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 3,441 | 909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,923 | -6,842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 157 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,370 | -83 |
| 番組勘定の増減額（△は増加） | 2,580 | 373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -875 | 2,092 |
| その他 | 491 | 3,430 |
| 小計 | 54,425 | 79,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,074 | 3,454 |
| 利息の支払額 | -373 | -404 |
| 保険金の受取額 | 1,356 | － |
| 助成金の受取額 | 736 | 912 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -3,064 | -821 |
| 法人税等の支払額 | -16,056 | -24,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,097 | 58,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -828 | -1,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,172 | 1,073 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,016 | -12,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 5,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,843 | -2,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,620 | -181,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,844 | 7,267 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 72,382 | 124,385 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,202 |
| 長期貸付けによる支出 | -100 | -300 |
| その他 | -490 | 2,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 535 | -70,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199 | 85 |
| リース債務の返済による支出 | -1,814 | -1,734 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -8,759 | -8,688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -24 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 482 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -163 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,953 | -9,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,663 | -21,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,893 | 62,412 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
