営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、701億1千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、291億7千9百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は161億3千3百万円の資金の増加)。これは主に、税金等調整前四半期純利益267億2千4百万円や減価償却費の計上58億1千1百万円、売上債権の減少55億8千9百万円があった一方で、法人税等の支払い70億3千6百万円があったことによるものです。

2016/11/11 11:18