営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、513億9千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、226億5百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は291億7千9百万円の資金の増加)。これは主に、税金等調整前四半期純利益191億7千9百万円や減価償却費の計上68億3千4百万円、減損損失の計上49億4千3百万円、売上債権の減少43億6千2百万円があった一方で、法人税等の支払い101億5千6百万円があったことによるものです。

2017/11/10 11:07