利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、17億59百万円と、前期に比べ、3億1百万円(-14.6%)減少しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が増加しましたが、有形固定資産除売却損や減損損失が減少したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、18億64百万円と、前期に比べ17億49百万円(+1525.6%)増加しました。これは主に、子会社の新社屋建設等により有形固定資産の取得による支出が増加したためです。

2014/06/25 9:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度に比べ税金等調整前当期純利益が5億15百万円、売上債権の増減額が52百万円増加しましたが、減損損失が4億42百万円、有形固定資産除売却損が1億24百万円減少したことなどから、営業活動の結果得た資金は、17億59百万円と前期に比べ3億1百万円(-14.6%)減少しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度に比べ有形固定資産の売却による収入が1億10百万円増加しましたが、有形固定資産の取得による支出が11億34百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入が6億60百万円が減少したことなどから、投資活動の結果使用した資金は、18億64百万円と前期に比べ17億49百万円(+1525.6%)増加しました。

2014/06/25 9:30