財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、18億64百万円と、前期に比べ17億49百万円(+1525.6%)増加しました。これは主に、子会社の新社屋建設等により有形固定資産の取得による支出が増加したためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、4億19百万円と、前期に比べ3億40百万円(-44.9%)減少しました。これは主に、短期借入れによる収入が減少しましたが、長期借入れによる収入が増加したためです。

2014/06/25 9:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度に比べ有形固定資産の売却による収入が1億10百万円増加しましたが、有形固定資産の取得による支出が11億34百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入が6億60百万円が減少したことなどから、投資活動の結果使用した資金は、18億64百万円と前期に比べ17億49百万円(+1525.6%)増加しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度に比べ短期借入れによる収入が2億20百万円減少しましたが、長期借入れによる収入が5億円増加したことなどから、財務活動の結果使用した資金は、4億19百万円と前期に比べ3億40百万円(-44.9%)減少しました。

2014/06/25 9:30