財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、11億37百万円と、前期に比べ7億26百万円(-39.0%)減少しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が減少したためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、8億13百万円と、前期に比べ3億94百万円(+94.2%)増加しました。これは主に、短期借入金の返済による支出が減少しましたが、長期借入金や短期借入金の借入れによる収入が減少したためです。

2015/06/24 9:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度に比べ定期預金の預入による支出が2億円増加、定期預金の払戻による収入が1億90百万円減少しましたが、有形固定資産の取得による支出が12億24百万円減少したことなどから、投資活動の結果使用した資金は、11億37百万円と前期に比べ7億26百万円(-39.0%)減少しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度に比べ短期借入金の返済による支出が3億80百万円減少しましたが、長期借入れによる収入が5億円、短期借入れによる収入が2億50百万円減少したことなどから、財務活動の結果使用した資金は、8億13百万円と前期に比べ3億94百万円(+94.2%)増加しました。

2015/06/24 9:43