利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、23億円と前期に比べ4億50百万円(+24.3%)増加しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が5億34百万円増加し、仕入債務の増加額が1億90百万円増加、一方、売上債権の増加額が1億64百万円増加したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億71百万円(前期は2億70百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が2億87百万円増加し、国庫補助金による収入は1億76百万円減少しました。一方、定期預金の払戻による収入が1億20百万円増加したためです。

2018/06/26 9:38