財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、2億71百万円(前期は2億70百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が2億87百万円増加し、国庫補助金による収入は1億76百万円減少しました。一方、定期預金の払戻による収入が1億20百万円増加したためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、4億16百万円と前期に比べ1億70百万円(-29.0%)減少しました。これは主に、短期借入による収入が40百万円増加し、短期借入金の返済による支出が1億10百万円減少したためです。

2018/06/26 9:38