営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、116億11百万円(前期末99億98百万円)となりました。前期に比べて営業活動による収入が増加し、財務活動による支出は減少し、一方、投資活動による支出が増加しました。その結果、16億12百万円(+16.1%)増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、23億円と前期に比べ4億50百万円(+24.3%)増加しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が5億34百万円増加し、仕入債務の増加額が1億90百万円増加、一方、売上債権の増加額が1億64百万円増加したためです。

2018/06/26 9:38

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していました「投資有価証券売却損益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしています。この表示方法の
変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っています。

2018/06/26 9:38