利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における営業活動によって得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ3億22百万円減少し、6億94百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益5億87百万円、減価償却費4億61百万円を計上し、退職給付に係る負債の減少55百万円、売上債権の減少額7億87百万円、仕入債務の減少額2億22百万円、法人税等の支払額3億69百万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ7億63百万円増加し、 1億28百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億56百万円増加し、投資有価証券の取得による支出も4億69百万円増加、一方、定期預金の預入による支出が49百万円減少したものの定期預金の払い戻しによる収入が1億円減少、投資有価証券の売却及び償還による収入も70百万円減少したことなどによるものです。

2018/12/26 9:58