財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ7億63百万円増加し、 1億28百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億56百万円増加し、投資有価証券の取得による支出も4億69百万円増加、一方、定期預金の預入による支出が49百万円減少したものの定期預金の払い戻しによる収入が1億円減少、投資有価証券の売却及び償還による収入も70百万円減少したことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によって使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ減少額が72百万円減少し、1億52百万円となりました。短期借入れによる収入が60百万円増加し、短期借入金の返済による支出が30百万円減少、配当金の支払額が記念配当により10百万円増加したことなどによるものです。

2018/12/26 9:58