営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、120億25百万円となりました。営業活動による増加額は減少し、投資活動による収入は支出へと転じましたが、財務活動による支出が減少して前年同期に比べて5億99百万円(+5.2%)増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によって得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ3億22百万円減少し、6億94百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益5億87百万円、減価償却費4億61百万円を計上し、退職給付に係る負債の減少55百万円、売上債権の減少額7億87百万円、仕入債務の減少額2億22百万円、法人税等の支払額3億69百万円があったことなどによるものです。

2018/12/26 9:58