営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、131億12百万円(前期末116億11百万円)となりました。前期に比べて営業活動による収入は減少しましたが、投資活動による支出も減少し、財務活動による収入の増加及び支出の減少がありました。その結果、資金は15億1百万円(+12.9%)増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、17億78百万円と前期に比べて5億21百万円(-22.7%)減少しました。これは主に、税金等調整前当期純利益16億47百万円、減価償却費9億59百万円、法人税等の支払額6億45百万円があったことなどによります。

2019/06/25 9:01