営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、138億42百万円(前中間連結会計期間末120億25百万円)でした。営業活動による収入が増加し、投資活動及び財務活動による支出も増加しました。その結果、当中間連結会計期間において、資金は7億29百万円増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、得られた資金は、前中間連結会計期間に比べて5億5百万円増加し、11億99百万円でした。これは主に、税金等調整前中間純利益7億36百万円、減価償却費4億16百万円、及び法人税等の支払額2億70百万円等があったことによります。

2019/12/25 9:00